Загрузка выписки из банк — клиента в 1с: бухгалтерию — настройка

Загрузка выписок банка в программу 1С

В процессе работы, в каждой организации, происходит взаимодействии с другими компаниями (организациями). За задолженность товаров, работ, услуг, налогов и других платежей необходимо осуществлять оплату. В настоящее время этот процесс происходит через систему Клиент-Банк. Это программа устанавливается сотрудниками банка на компьютер работника фирмы, для осуществления платежей и загрузки платёжных поручений в программу, в которой осуществляется ведение бухгалтерского учёта. Давайте рассмотрим, как происходит загрузка выписок банка в 1С.

Выгрузка выписок из программы Клиент-Банк

Для того чтобы выгрузить выписка из программы Клиент-банк, необходимо:

• Сформировать выписку, за нужный период;
• Экспортировать её в текстовый файл, для передачи данных.

Экспорт происходит при нажатии на кнопку «Экспортировать», «Экспорт» или что-то подобное, в разных программах Клиент-Банк эта кнопка называется по-разному. Сформированный файл выгружается для экспорта в нужную папку, по заранее прописанному пути.

Как происходит загрузка выписок в 1С?

Далее заходим в главное меню программы «1С: Бухгалтерия 8» версия 3 выбираем раздел «Банка и касса», затем в нём находим блок «Банк» и переходим на журнал «Банковские выписки».

Перед табличной части документа в правом углу находим кнопку «Ещё» нажимаем на неё, появляется окно со списком функций, выбираем в нём позицию «Обмен с банком».

Далее выбираем закладку «Загрузка выписки из банка». Заполняем необходимые поля:

• Организация, по которой будут загружаться платёжные поручения;
• Банковский счёт организации.

Из поля «Открыть и прочитать данные из файла» выбираем путь, где находится загруженный файл, из банковской программы.

Нажимаем внизу документа «Загрузить» и после этого в табличной части все выписки из банка погрузятся в программе «1С: Бухгалтерия». После этого просматриваем отчет по выгруженному файлу и переходим к проведению платёжных поручений.

Можно настроить автоматическое проведение платёжных документов по поступлению и списанию. Для этого нужно выполнить настройку.

Выбрать документ «Настройка с Клиент-Банком» можно:

Нажав внизу документа «Обмен с банком» кнопку «Настройка»;

В журнале «Банковские выписки» выбрать из списка позицию «Настроить обмен с банком» при нажатии на кнопку «Ещё».

В настройке заполняем поля:

• Указываем банковский счёт, по которому будут загружаться выписки;
• Название программы выбирается из списка, заложенного разработчиками – это программа, с которой вы работаете. После этого открываются поля «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» и «Файл загрузки из 1С Бухгалтерия». «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» только в том случае, если исходящие платёжные поручения формируются в базе 1С, а затем выгружаются в Клиент-Банк;

Условие, которое необходимо выполнить – это имя файла загрузки в 1С, он должен соответствовать имени файла выгрузки из программы Клиент-Банк.

В нижней части настройки открывается два поля, в левом указываются данные по выгрузки, в правой части данные по загрузке.

 В поле «После загрузки автоматически проводить» желательно указать две галочки на позиции «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта», при этом будут автоматически проводиться платёжные поручения, которые в дальнейшем необходимо только перепроверить не заходя в каждый из них.

После загрузки платёжных поручений, стоит внимательно проверить «Вид операции» и созданные бухгалтерские проводки, при обнаружении ошибок внести исправления.

Выгрузка выписок из банковской программы в 1С очень удобная процедура, которая существенно облегчает работу бухгалтерской службы, значительно экономя время сотрудников.

Плюсы и минусы

«Альфа-Линк» — удобное решение для предпринимателей, бухгалтеров, управляющих компаний, использующих программные продукты группы компаний «1С» и подключивших РКО в АльфаБанке, ведущих бизнес онлайн или офлайн. Работают со счетами из окна программы, нет необходимости использовать интернет-банкинг.

Все операции защищены не только от внезапного обрыва связи, но и от вмешательства со стороны. В «Альфа-Линк» используется криптографическая система защиты информации, которая совместима с программами «1С»: «КриптоПРО CSP» и «КриптоПРО TLS».

Несмотря на то что с самостоятельным подключением и настройкой канала интеграции у многих клиентов возникают проблемы, внедренная система надежна.

Недостатки, которые выявляют клиенты, подключившие канал интеграции, чаще связаны не с работой сервиса, а с самим Альфа-Банком. Предприниматели, бухгалтеры и управляющие часто жалуются на непрофессионализм менеджеров, навязывание дополнительных платных услуг и технические сбои (последние затрагивают не только «Альфа-Линк», но и интернет-банкинг, онлайн-сервисы).

Другие подробности о программе

Программа работает на любом релизе УПП 1.3 и КА 1.1, при условии, что типовые  документы и справочники конфигурации, задействованные в обработке загрузки, не удалены и не переименованы. Типовые реквизиты указанных справочников и документов не удалены и не переименованы.

Платформа 1С:Предприятие 8.2 и 8.3

Обработка работает в режиме «Обычное приложение»

Возможны доработки (для нетиповых конфигураций или для особых требований Заказчика по определению аналитики) за дополнительную плату на основании тех.задания Заказчика. Потребуется получить файл выгрузки из клиент-банка (за любой день, чтобы можно было смоделировать решаемую задачу). 

Если при работе с обработкой встречаются ошибки, то для их устранения Разработчику требуется информация от пользователя, чтобы можно было воспроизвести ошибочную ситуацию. Если появляется окно с описанием ошибки в исходном тексте, то следует прислать полностью текст из окна ошибки с указанным в нем строкой ошибки. Для воспроизведения ошибки требуется прислать автору файл выгрузки из клиент-банка, при загрузке котрого возникает ошибочная ситуация. Иногда бывает необходимо подключиться через удаленное подключение, чтобы увидеть ошибку и быстро ее устранить.

После покупки код программы полностью открыт.

Программа из разряда «установил и пользуйся». Так как изменения в части подсистемы учета денежных средств крайне редки. В случае радикальных изменений в типовой конфигурации будет создано обновление. Каким оно будет : платным или бесплатным, будет решаться по ситуации.

Тех.поддержка по программе бесплатная. При этом тех.поддержка не является обучением работе с программой. Тех.поддержка работает по схеме : пользователь описывает вопрос : что делал, что получил, что хотел получить. Тех.поддержка сообщает : каким образом можно достичь желаемого результата.

Данная обработка может использоваться как внешний файл. То есть для работы с ней Вам нужно будет открывать внешний файл через меню «Файл — Открыть». А также обработку можно добавить в «Дополнительные внешние обработки» в конфигурации и пользоваться уже через «Сервис — Дополнительные внешние отчеты и обработки».

Обновление от 15.06.2020 г. Программа поддерживает загрузку файлов из клиент-банка нового формата с ключевым полем «КодНазПлатежа»

Клиент-банк для Бухгалтерии 8.2 (БП 2.0). Гибкая настройка загрузки на основе построителя. Быстрое чтение из файла. Промо

Обычный клиент-банк решает за вас, как будет выглядеть загруженное. Сколько документов приходится обрабатывать дополнительно? Часто ли вы восклицали «уж лучше бы я это вручную создал!», меняя вид операции, реквизиты документа, а то и заводя новый? Если это про вас — ловите шанс на облегчение жизни 🙂
Обработка основана на стандартном клиент-банке из одного из последних релизов БП 2.0 под 8.2 (2.0.29.10). Изменения коснулись ТОЛЬКО блока загрузки, блок выгрузки целиком типовой.

UPD 08/04/2014: учтены изменения по ФЗ 107-н (по релизу 2.0.56.3).

ВНИМАНИЕ для всех, кто ищет аналог для БП 3! Вышла (не моя и платная) обработка: https://infostart.ru/public/632621/
С автором никак не связана, не тестировала, но поскольку часто задают вопрос «а когда» — желающим пока туда. Если кто по результатам сможет написать мне в личку — буду очень благодарна.
Обработка для 3.0 с более длинной историей: https://infostart.ru/public/180797/ (так же не смотрела и не щупала, но скриншоты обнадёживают)

1 стартмани

Как сформировать выписку в Сбербанк Бизнес Онлайн

С помощью идентификационных данных или электронного ключа (токена) зайдите в Личный Кабинет на портале https://sbi.sberbank.ru. Если необходимы сведения о транзакциях за один рабочий день или за конкретный отчетный период, запросите выписку:

• В главном меню найдите категорию «Услуги»;
• Выберите раздел «Рублевые операции;
• Кликните по строчке «Запрос на получение выписки».

В интерфейсе Личного Кабинета сформируйте новый документ, предварительно выбрав отчетный период и депозит, по которому вас интересует движение средств, сохраните созданные изменения.

После того, как заявка на создание отчета по счету будет сформирована, выделите её и отправьте документацию в финансовую организацию для обработки. Как только операция будет принята кредитным учреждением, сформированный документ отразится в категории «Выписки по рублевым счетам».

Идентичным образом запрашивается отчетность за весь срок ведения счета, но в одном запросе может быть обработано максимум пятнадцать дней.

Как скачать выписку

Документ можно скачать в любом формате. Некоторые бухгалтеры используют для дальнейшей обработки в специальной программе, другие помогают быстро сформировать удобную таблицу с отражением всех данных. Чтобы выгрузить выписку, выберите иконку «Лист и стрелка», расположенную на панели инструментов. Появится таблица, заполните все необходимые поля:

• Формат (Excel, текстовый, 1C и т.д.);
• Период формирования документа;
• Номер дебетового счета;
• Выведение на печать кредитных и дебетовых оборотов;
• По желанию укажите название и ИНН контрагентов;
• Экспорт.

После того, как экспорт будет завершен, на экране появится соответствующее уведомление. Чтобы скачать или открыть документ, достаточно кликнуть на ссылке.

В некоторых случаях остаток средств на расчетном счету не совпадает с транзакциями, отраженными в отчете. Чаще всего это происходит, если документ сформирован частично либо в конце предыдущего рабочего дня списана банковская комиссия с депозита, но выписка так и не обновилась.

Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1.3, КА 1.1 Промо +14 –

В банковской выписке есть информация о номерах счетов на оплату? Номера заказов? Номера и даты договоров ?
Программа поможет их найти, чтобы заполнить аналитику.
В банковской выписке, помимо покупателей и поставщиков, есть мемориальные ордера, перечисление зарплаты, оплата кредитов?
Программа определит прочие операции и укажет нужный субсчет : не только 60 и 62, но и 91, 70, 71, 57, 67, 66, 79 и другие.
Субконто для мемориальных ордеров назначается автоматически.
Договоры подтягиваются из заказа, счета на оплату, счета-фактуры, накладной.
В банковской выписке есть мемориальные ордера? Программа создаст документы вида «Платежный ордер».
Тратите много времени и сил на разноску выписки ?
Получите быстрый и качественный результат !

6000 руб.

Загрузка платежных поручений

Если ваш клиент банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 это очень просто:

Для этого необходимо нажать Прочитать данные из файла — система сформирует список документов из выписки банка. После проверки правильности данных и корректировок, необходимо нажать Загрузить. Готово!

Если у вас не получилось настроить банк клиент или требуется настройка клиент банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С или вам нужны другие доработки вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:

• Сбербанк
• ВТБ
• ВТБ24
• Россельхозбанк
• Банк Открытие
• Банк Москвы
• ЮниКредит
• Росбанк
• Альфа банк
• ЛОКО-Банк
• МПИ-Банк
• БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
• Сбербанк России
• НОМОС БАНК
• Лефко-Банк
• Авангард
• Московский Индустриальный банк
• Прио-Внешторгбанк
• ПРОМСВЯЗЬБАНК
• Уралвнешторгбанка
• Банк «Новый Символ»
• Райффайзенбанк
• ИМПЭКСБАНК
• София
• и многие другие

Пользователь RAM задал вопрос в категории Бухгалтерия, Аудит, Налоги и получил на него 3 ответаКлиент-банк для ИП…

Клиент банк в 1С 8.3: настройка, выгрузка и загрузка выписок

Рассмотрим, как работать с банковскими выписками и платежными поручениями с помощью клиент-банка, интегрированного с 1С. Это нужно для автоматизации выгрузки платежек и загрузки выписок о списании и поступлении средств на расчетный счет.

Условно ежедневную работу с банком можно поделить на:

• создание платежных поручений за текущий день;
• выгрузку/загрузку данных банка о произведенных поступлениях и списаниях за предыдущий день;
• отражение банковской выписки на расчетном счете в 1С.

Чтобы начать работать, сформируем платежные поручения для оплаты имеющихся задолженностей. В разделе «Банк и касса» выберем пункт «Платежные поручения», в открывшемся журнале с платежными поручениями воспользуемся автоматическим формированием платежек при помощи кнопки «Оплатить»:

Будем оплачивать товары и услуги (выберем этот вид в выпадающем меню кнопки «Оплатить»). Программа предложит сформировать платежки по имеющимся задолженностям. Можно это сделать для всех документов, можно произвести выборочную оплату.

Сформированные автоматически платежные поручения заполняются данными из документа «Поступление товаров и услуг». Тем не менее, перед отправкой в банк следует проверить документ и только после проверки выгружать в банк.

Отправка поручения в банк производится при нажатии кнопки «Отправить в банк» в верхней панели журнала поручений:

После нажатия кнопки открывается список поручений, доступных для отправки:

Требуется выбрать период времени, за который будет производиться отправка, и выбрать из списка поручений те, которые нужно отправить.

Выгрузка данных в банк происходит путем отправки файла в формате *.txt. Для обмена с банком нужно создать такой файл.

Настройка подготовки файла для банка осуществляется при нажатии кнопки «Настройки». В открывшемся окне можно указать:

• «Название программы» — версия клиент-банка;

• «Файл выгрузки в Банк», «Файл выгрузки из Банка» – расположение файла на жестком диске;

• «Группа для новых контрагентов» — к какой группе будут относиться вновь созданные контрагенты. Если оставить поле пустым, то программа создаст новую группу;

• «Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике»;

Также в настройках указывается, какие документы требуется выгружать, контролировать или нет номера документов, создавать или нет новых контрагентов, если данные не найдены, проводить или нет автоматически поступления и списания с расчетного счета.

Следует обратить внимание на галочку «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком». Это дает возможность перед загрузкой проверить правильность заполнения выписки

Если галочка не стоит, то загрузка выписки происходит автоматически, без возможности предварительной проверки.

Чтобы записать файл, создаем его (например, на рабочем столе или в другой директории) или выбираем уже готовый файл:

Все данные о платежных поручениях подготовлены к отправке в банк, их можно отправить через систему клиент-банк. Для просмотра информации о поручениях, которые попали в файл, предусмотрен «Отчет о выгрузке»:

Для загрузки данных из клиент-банка в 1С, надо предварительно выгрузить соответствующий документ и сохранить его. Далее данный файл выбирается в поле «Файл загрузки»:

Требуется проверить, что все контрагенты и документы найдены правильно.

Если 1С не сможет найти контрагентов, по которым есть данные в выписке, будет предложено создать новых. Тем не менее, контрагент может уже быть создан, но его реквизиты отличаются от указанных в выписке.

Также требуют проверки поля таблицы. При необходимости их можно корректировать. Если все заполнено верно, то можно нажимать кнопку «Загрузить».

Подтверждает успешную загрузку данных появление ссылки на документ поступления. Если нажать на ссылку, то документ откроется, можно проверить правильность реквизитов, счетов учета и остальных данных.

Перенос данных из БП 3.0 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2 (ЕРП 2) Промо

Переносятся документы за выбранный период, справочная информация и остатки по счетам бух. учета в программу «1С:Управление торговлей, ред. 11» или «1С:Комплексная автоматизация, ред. 2» или «1С:ERP Управление предприятием, ред. 2». Остатки переносятся по денежным средствам, взаиморасчетам, товарам (собственным и переданным на комиссию), материалам на складах и вложениям во внеоборотные активы. Также переносится вся нормативно-справочная информация. Есть отбор по периоду переноса документов и фильтр по организации, доступен выбор даты ввода остатков. Если нужно переносить что-то дополнительно, то обычно бесплатно добавляю это в перенос (перед покупкой согласуйте необходимые доработки). Смотрите видеодемонстрацию со звуком — советами по переносу и рекомендациями настройки программ.

43889
39500 руб.

Настройка синхронизации 1С и Сбербанк Бизнес онлайн

Выполнив по порядку шаги от вкладки «Дополнительно» к обмену и администрированию, для клиента загрузится форма для указания реквизитов.

В первую очередь регулируются параметры программы, дающие возможность выгружать платежки:

• Устанавливаются правила по оформлению полей, вводя новые данные либо убирая некоторые поля и меняя при необходимости символы;
• Вводятся параметры, требуемые для контроля дублирования документов. При необходимости, имеется возможность установить изначальные настройки.

После этого можно начать настраивать выгрузку. По итогу выполнения интеграции Бизнес-Онлайн Сбербанка и 1С, осуществлять введение бухгалтерских документов будет проще, потребуются меньшие временные затраты на совершение разных транзакций.

Что требуется вводить:

1. Каким образом будут создаваться файлы — влияет от направления документации по одному назначению, либо в разные.
2. Название, которое возможно скорректировать.
3. Кодировку.

Как только проведены все действия главное помнить о необходимости сохранения, чтобы настройки не были впустую. В данном случае параметры синхронизации возможно считать настроенными.

Выписка банка в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:

• где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
• как создать новое исходящее платежное поручение;
• как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
• как загрузить из клиент-банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты.

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

1. Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
2. Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
3. Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк).

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

• Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
• Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
• Сумма, ставка НДС, назначение платежа.

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Наше видео про банковские выписки в 1С:

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:

Его и нужно загружать в клиент-банк.

Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:

Загрузка в 1С выписки банк-клиента

Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка»  и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

• Если система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
• Если Вы пользуетесь статьями движения денежных средств, обязательно заполните их в списке.
• Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:

И отражение оплаты нашему поставщику за товар:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

О системе «Банк-клиент»

Начнем с того, что означает понятие «Банк-клиент» в общем случае. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет в онлайн-режиме контролировать статусы платежных документов и расчетных счетов в банке, с которым сотрудничает организация.

В нашем случае модуль под названием «Банк-клиент» инсталлируется на рабочем компьютере бухгалтера и выполняет несколько важных задач: формирует, контролирует, шифрует и дешифрует информацию, ставит электронные подписи и многое другое. Условно работа с банком на постоянной основе включает такие действия: создание платежных поручений, импорт и экспорт данных (информация о списаниях и поступлениях за текущий рабочий день) и отражение банковской выписки в р/с «1С».

Обмен 1С с системой «Банк-клиент» — это встроенный механизм типовых конфигураций, который требует настройки.

Как заполнить платежное поручение

Важно правильно заполнять указанные поля и следить за внесением актуальных данных. Для этого нужно последовательно вставить следующую информацию:

• размер оплаты;
• наличие или отсутствие НДС;
• дату отправки;
• номер счета для списания;
• реквизиты компании получателя;
• дополнительные сведения о контрагенте;
• УИН (после первого внесения применяется автоматически для каждой платежки);
• с какой целью переводятся деньги;
• при наличии других поручений определить место в очереди;
• тип.

Если отправитель впервые сотрудничает с получателем, и данных последнего еще нет в базе, можно внести их вручную. Поле УИН заполняют только бюджетные организации. Для коммерческих фирм такой необходимости нет.

В нижней части формы расположены кнопки управления. С их помощью отправитель указывает, какие действия необходимо совершить с документом. Лучше всего сохранить заполненную форму, как шаблон. В дальнейшем под рукой всегда будет образец платежного поручения Сбербанк.

Обмен файлами

Рассмотрим обмен файлами на примере бухгалтерии предприятия 3.0.

Необходимо открыть раздел «Банк и касса» и войти в подраздел «Банковские выписки».

Развернув кнопку «Еще» следует выбрать «Обмен с банком».

В открывшейся форме есть функции «Отправка в банк» и «Загрузка из банка», следует выбрать нужную.

Далее есть возможность выбрать банковский счет и период, за который необходимы документы.

Рассмотрим функцию выгрузки.

После выбора необходимых параметров следует пометить галочкой документы для выгрузки и нажать на «…» в поле. Откроется проводник, здесь можно указать имя файла и путь для его сохранения (ts_login это облачный диск W, именованные диски и папки проброшены с Вашего компьютера). Далее следует нажать «Сохранить» и «Выгрузить».

Файл успешно выгружен, его можно загружать в 1С.

По умолчанию в 1С внедрен механизм защиты выписки, файл существует пока отрыто окно защиты, если его закрыть файл будет удален.

Данный механизм создан с целью обезопасить банковские документы от подмены или прочего взаимодействия из вне, но если он доставляет неудобства, то его можно отключить, для этого следует нажать на кнопку «Настройка» и снять галочку с пункта «Безопасность обмена с банком».

После открытия данной настройки следует выбрать «…» название программы, для большинства банков подходит формат «Система Клиент-Банк BClient», если формат не подходит или Вашей программы нет с списке, то данный вопрос следует уточнить, обратившись в техподдержку Вашего банка.

Загрузка выписок происходит аналогично. Следует по нажать на кнопку «…» и выбрать файл, выгруженный из клиент-банка, находящийся на диске W (ts_login) или на Вашем локальном ПК, далее «Открыть» и «Загрузить».

Выгрузка данных из 1С 8.3 Бухгалтерия для обмена с банком

Одной из самых полезных и востребованных функций 1С 8.3 Бухгалтерия есть возможность обмена документами с банком. Для этого достаточно произвести загрузку или выгрузку данных. Для этого необходимо сделать следующее:

• Сформировать и выгрузить документ в файл нужного формата;
• Загрузить сформированный документ в банковскую систему;
• Дождаться обработки документа, его проверки и проведения.

Больше нет необходимости тратить лишнее время для неоднократных посещений банковских учреждений.

Чтобы произвести выгрузку документов для отправки из 1С 8.3 Бухгалтерия, необходимо выбрать меню «Список документов» и кликнуть по кнопке «Отправить в банк».

Задав необходимый период, выберите документы, которые хотите выгрузить и после этого кликните в нижней части экрана по кнопке «Файл для выгрузки в банк».

В появившемся окне нужно будет снова выбрать путь сохранения, формат и имя файла. 

После этого, можно приступать к загрузке документа в банковскую систему.

1С 8.3 Бухгалтерия – это универсальный способ работы с большими объемами данных. Программа дает возможность быстро и эффективно их обрабатывать, систематизировать и выгружать для сохранения и дальнейшей работы в самых разных форматах.

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!

Как определить размер премии в 1С ЗУП 3.1
Как настроить статьи затрат в 1С 8.3 Бухгалтерия?

Как распечатать выписку в новой версии

Работая в Сбербанк Бизнес Онлайн, довольно часто требуется распечатать выписку. Она необходима для анализа, отчетности, сверки и т.п. Также выписка может быть затребована налоговыми органами, ПФ, аудиторами и другими инстанциями.

При этом отсутствует необходимости искать определенные документы вручную. Система найдет и сведет в один документ все платежки по заданным параметрам. Распечатать доступно как саму выписку, так и ее приложения.

Способ №1

Инструкция, как распечатать выписку в Сбербанк Бизнес Онлайн в новой версии 2018 года, не отличается сложностью.

Вам потребуется:

1. Зайти в раздел Счета и выписки.
2. В правой части кликнуть на кнопку Экспорт выписок – Скачать файлом. Также здесь можно выбрать Просмотреть на экране, если распечатывать выписку необходимости нет, или Комплект выписок для 1С. Если предварительно задать шаблоны выписок, можно воспользоваться кнопкой Экспорт по шаблонам.
3. В появившемся окне запроса требуется задать параметры: назначить нужный для выписки счет из перечня и обозначить период (день, неделю, месяц, т.д.). Также можно выбрать За период и указать конкретные даты интересующего временного промежутка. При необходимости конкретизировать, можно задать дополнительные параметры, кликнув на соответствующую надпись. В частности, определить конкретного контрагента или затребовать только определенные типы операций.
4. На следующем этапе сервис запросит указать формат формирования выписки (1С, pdf, excel, word) и ее тип: обычная, расширенная, с комплектом документов, отчет по комиссиям.
5. Выписка готова. Ее предложат скачать. Файл можно сохранить на ПК, чтобы просмотреть или распечатать.

Распечатать выписку в Сбербанк Бизнес Онлайн можно двумя способами. Оба они просты в обращении и выбор будет зависеть лишь от ваших предпочтений.

Способ №2

Распечатать выписку в Сбербанк Бизнес Онлайн можно и другим методом. Как известно, большинство банковских операций, например, создание платежа, можно произвести из соответствующего раздела или на главной странице через меню конкретного счета.

Порядок действий для распечатки выписки в новой версии 2018 года выглядит так:

1. На главной странице найти нужный счет. Рядом с указанием остатка следует кликнуть на кнопку Операции, обозначенную тремя точками.
2. В открывшемся перечне выбрать Сформировать выписку.
3. В новом окне задать временной промежуток.
4. Готовая выписка появится на экране.
5. Чтобы ее распечатать, следует вначале скачать, для чего нажать на соответствующую надпись в верхней части экрана.
6. При скачивании также задается тип и формат документа.
7. Указать место сохранения файла на ПК.

Прайс-органайзер 7.7: Загрузка прайс-листов и документов произвольного формата из Excel в 1С

Комплекс «Прайс-органайзер» позволяет прочитать и занести в базу программы 1С:Торговля и склад 7.7 прайс-листы, приходные накладные произвольного формата от поставщиков. Инструмент прост в использовании и позволяет очень эффективно повысить производительность труда товароведов, менеджеров, операторов склада. Работа с «Прайс-органайзером» построена в форме диалога, поэтому настройка и использование не вызовет трудностей. Программа снабжена подробным, иллюстрированным описанием.

На фирмах, где используется в работе прайс-органайзер, операторы сообщали, что он позволял обрабатывать список товаров в несколько тысяч наименований в течение одного часа.

Победителями бесплатного розыгрыша двух комплектов программы «Прайс-органайзер» стали Konditer и chaus. отчет о прохождении акции — здесь: http://infostart.ru/blogs/1099/

2000 руб.

Описание алгоритма работы

Регламентное задание стартует по указанному вами расписанию. Если в настройках автоматического скачивания выписок для конкретного банковского счета установлен флаг «Включено», то будет выполнять поиск файлов с выписками в каталоге, указанном в настройке.

Файл выписки ищет с расширением txt и обязательно содержащий номер банковского счета в своем имени.

Если будет найдено несколько файлов, то загружаться будет только самый свежий из них. Опционально после завершения загрузки можно указать, чтобы файл удалялся.

Весь процесс работы алгоритма подробно записывается в журнал регистрации.

Похожие записи:

1с:бухгалтерия 8 в химках Амортизационная группа по окоф Кассовые операции: как небольшой фирме организовать учет наличных денег Классификатор основных средств по амортизационным группам Проводки по бухучету Налоговые льготы